Trading Strategien Lang Kurz

4 Gemeinsame aktive Handelsstrategien Aktiver Handel ist der Akt des Kaufs und Verkaufs von Wertpapieren, die auf kurzfristigen Bewegungen basieren, um von den Kursbewegungen auf einem kurzfristigen Aktienplan zu profitieren. Die Mentalität, die mit einer aktiven Handelsstrategie verbunden ist, unterscheidet sich von der langfristigen, Buy-and-Hold-Strategie. Die Buy-and-Hold-Strategie setzt eine Mentalität ein, die darauf hindeutet, dass Kursbewegungen langfristig die Kursbewegungen kurzfristig überwiegen und somit kurzfristige Bewegungen ignoriert werden sollten. Aktive Händler hingegen glauben, dass kurzfristige Bewegungen und die Erfassung des Markttrends dort sind, wo die Gewinne gemacht werden. Es gibt verschiedene Methoden, um eine aktive Handelsstrategie durchzuführen, die jeweils mit geeigneten Marktumgebungen und Risiken in der Strategie verbunden ist. Hier sind vier der häufigsten Arten des aktiven Handels und die eingebauten Kosten jeder Strategie. (Active Trading ist eine beliebte Strategie für diejenigen, die versuchen, den Markt Durchschnitt zu schlagen. Um mehr zu erfahren, check out Wie man den Markt übertreffen.) 1. Day Trading Day Handel ist vielleicht die bekannteste Active-Trading-Stil. Es ist oft ein Pseudonym für den aktiven Handel selbst. Day Trading, wie der Name schon sagt, ist die Methode der Kauf und Verkauf von Wertpapieren innerhalb des gleichen Tages. Die Positionen werden innerhalb des gleichen Tages geschlossen, und sie werden nicht über Nacht gehalten. Traditionell wird der Tageshandel von professionellen Händlern wie Spezialisten oder Market Maker durchgeführt. Der elektronische Handel hat diese Praxis jedoch für Anfänger entwickelt. (Für verwandte Lesung, siehe auch Tag Trading-Strategien für Anfänger.) Einige tatsächlich betrachten Position Handel als Buy-and-Hold-Strategie und nicht aktiver Handel. Allerdings kann der Positionshandel, wenn er von einem fortgeschrittenen Händler durchgeführt wird, eine Form des aktiven Handels sein. Position Handel verwendet längerfristige Charts - überall von täglich bis monatlich - in Kombination mit anderen Methoden, um den Trend der aktuellen Marktrichtung zu bestimmen. Diese Art von Handel kann für mehrere Tage bis mehrere Wochen dauern und manchmal länger, je nach Trend. Trend-Händler suchen nach sukzessiven höheren Höhen oder niedrigeren Höhen, um den Trend einer Sicherheit zu bestimmen. Durch das Springen und Reiten der Welle, Trend Trader zielen darauf ab, sowohl von der Aufwärts-und Nachteil der Marktbewegungen profitieren. Trendhändlern schauen, um die Richtung des Marktes zu bestimmen, aber sie versuchen nicht, irgendwelche Preisniveaus vorherzusagen. Typischerweise springen die Trendhändler auf den Trend, nachdem sie sich etabliert hat, und wenn der Trend zerbricht, verlassen sie in der Regel die Position. Dies bedeutet, dass in Zeiten hoher Marktvolatilität der Trendhandel schwieriger ist und seine Positionen in der Regel reduziert werden. Wenn ein Trend zerbricht, schwingen Trader in der Regel in das Spiel. Am Ende eines Trends gibt es in der Regel eine gewisse Preisvolatilität, da der neue Trend sich zu etablieren versucht. Swing Trader kaufen oder verkaufen, wie die Preisvolatilität einsetzt. Swing Trades sind in der Regel für mehr als einen Tag, sondern für eine kürzere Zeit als Trend Trades gehalten. Swing Trader oft eine Reihe von Handelsregeln auf der Grundlage von technischen oder fundamentalen Analyse diese Trading Regeln oder Algorithmen sind entworfen, um zu identifizieren, wann zu kaufen und zu verkaufen eine Sicherheit. Während ein Swing-Trading-Algorithmus nicht genau sein muss und den Peak oder das Tal eines Preisumsatzes voraussagen muss, braucht es einen Markt, der sich in eine Richtung bewegt. Ein Bereichs - oder Seitenmarkt ist ein Risiko für schwingende Händler. (Für mehr auf Swing-Handel, siehe unsere Einführung in Swing Trading.) 4. Scalping Scalping ist eine der schnellsten Strategien von aktiven Händlern eingesetzt. Es beinhaltet die Ausnutzung verschiedener Preislücken, die durch Bidask-Spreads und Auftragsströme verursacht werden. Die Strategie funktioniert in der Regel, indem sie die Ausbreitung oder den Kauf zum Angebotspreis und den Verkauf an den Frachtpreis, um den Unterschied zwischen den beiden Preispunkten zu erhalten. Scalper versuchen, ihre Positionen für einen kurzen Zeitraum zu halten, wodurch das mit der Strategie verbundene Risiko verringert wird. Darüber hinaus versucht ein Scalper nicht, große Bewegungen auszunutzen oder hohe Volumina zu bewegen, sondern versuchen, kleine Bewegungen zu nutzen, die häufig auftreten und kleinere Volumina öfter bewegen. Da das Niveau der Gewinne pro Handel klein ist, suchen Skalierer nach mehr liquiden Märkten, um die Häufigkeit ihres Handels zu erhöhen. Und im Gegensatz zu Swing-Händlern, Skalierer wie ruhige Märkte, die arente an plötzlichen Preisbewegungen, so dass sie potenziell machen können die Ausbreitung wiederholt auf die gleichen bidask Preise. (Um mehr über diese aktive Handelsstrategie zu erfahren, lesen Sie Scalping: Kleine Schnelle Gewinne können addieren.) Kosten, die mit Handelsstrategien inhärent sind Theres ein Grund, dass aktive Handelsstrategien einmal nur von professionellen Händlern eingesetzt wurden. Nicht nur, dass ein hauseigenes Maklerhaus die mit dem Hochfrequenzhandel verbundenen Kosten senkt. Aber es sorgt auch für eine bessere Handelsausführung. Niedrigere Provisionen und bessere Ausführung sind zwei Elemente, die das Gewinnpotenzial der Strategien verbessern. Wesentliche Hardware - und Softwarekäufe sind erforderlich, um diese Strategien zusätzlich zu Echtzeit-Marktdaten erfolgreich umzusetzen. Diese Kosten machen die erfolgreiche Umsetzung und Profitierung von aktivem Handel etwas unerschwinglich für den einzelnen Händler, wenn auch nicht alle zusammen unerreichbar. Aktive Händler können eine oder mehrere der oben genannten Strategien einsetzen. Doch bevor wir uns für diese Strategien entscheiden, müssen die mit jedem verbundenen Risiken und Kosten erforscht und berücksichtigt werden. (Für verwandte Lesung, auch einen Blick auf Risk Management Techniken für aktive Händler.) Eine ökonomische Theorie der Gesamtausgaben in der Wirtschaft und ihre Auswirkungen auf die Produktion und Inflation. Keynesianische Ökonomie wurde entwickelt. Ein Bestand eines Vermögenswerts in einem Portfolio. Eine Portfolioinvestition erfolgt mit der Erwartung, eine Rendite zu erzielen. Dies. Ein von Jack Treynor entwickeltes Verhältnis, das die Erträge übertrifft, die über das hinausgekommen sind, was im risikolosen verdient werden könnte. Der Rückkauf ausstehender Aktien (Rückkauf) durch eine Gesellschaft, um die Anzahl der Aktien auf dem Markt zu reduzieren. Firmen. Eine Steuererstattung ist eine Erstattung für Steuern, die an eine Einzelperson oder einen Haushalt gezahlt werden, wenn die tatsächliche Steuerpflicht weniger als der Betrag ist. Der monetäre Wert aller fertigen Waren und Dienstleistungen, die innerhalb eines Landes hergestellt werden, grenzt in einer bestimmten Zeitspanne. Langfristige und kurzfristige Optionen Handelsstrategien Viele von uns Händler sind ausgebildet, um nach Tops und Böden zu suchen und die Märkte entsprechend zu spielen. Obwohl es auf der Oberfläche sinnvoll ist, sind dies keine intelligenten Optionen Handelsstrategien. Das Spielen von 8220tops und bottoms8221 ist in der Regel ein Loser8217s Spiel (mehr auf diesem unten) folgend durch, nachdem man eine Oberseite oder Unterseite findet, kann die lukrative Gewinnchance sein. Während die Börse diese Chancen belohnt, müssen wir uns auf lange Sicht bewusst sein. Zum Beispiel gibt es eine größere Chance der Marktvolatilität auf kurze Sicht, und das kann viele verwirren, die sich nicht auf das größere Bild konzentrieren. Let8217s werfen einen Blick auf langfristige und kurzfristige Optionen Trading-Strategien Ich verlasse mich auf 8211 und das sind nachweislich zu arbeiten: Langfristige Strategie: Fed Policy-Analyse Ich mache es eine Gewohnheit, um das große Bild zu sehen, so jeden Dezember , Ich mache eine Analyse, wo Fed-Politik ist und wo es wahrscheinlich ist, über die folgenden zwölf Monate zu sein. Eine hochkarätige Fed Policy sagt mir, dass die Börse Unterstützung und Unterstützung hat, was bedeutet, dass wir uns auf ein gutes Jahr freuen können (während wir mit einigen Volatilitätspeitschen vollkommen rechnen). Eine hawkische Politik sagt, dass wir etwas auf unser Risiko zurückziehen und sorgfältig treten müssen. Meine jährliche Fed-Bewertung gibt mir eine gute Lektüre darüber, wie die Börse im nächsten Jahr auftreten kann, aber it8217s nur ein Leitfaden. Ich weiß, dass es eine unbegrenzte Anzahl von Ungewissheiten gibt, die meine Hypothese entgleisen können, aber ein Jahr ist ein längerfristiger Plan für mich, und ich werde es bleiben, wenn die Informationen, die ich von den Märkten bekomme, sich in der Mitte bewegen. Kurzfristige Strategie: Stock Trends Ein kurzfristiger Leitfaden, den ich benutze, sind Charts, die meine Entscheidung zum Start oder zum Ende einer Option spielen. Allerdings werde ich nicht auf einen Boden stechen oder versuchen, eine Spitze zu wählen. Eine überverkaufte oder überkaufte Aktie oder Markt kann so lange für eine lange Zeit bleiben, aber wenn sie sich mit etwas Volumen und Engagement umsetzt, dann kann ein Trend entstehen. Ich möchte auf diesen Trends bleiben, denn die Chancen, sie zu benutzen, um einen Profit zu bezahlen, sind weit besser als nach oben oder unten zu erraten. Wenn du es wählst, mit dem letzteren Ansatz zu gehen, dann passiert es, dass es passiert, wenn du es schaffst, verschiedene Punkte für die Oberseite oder die Unterseite zu pflücken, während eine Aktie klettert oder abnimmt, aber du findest dich so oft, wenn du es endlich richtig machst, dann bist du weit weg Das Loch 8211 und dein emotionaler Zustand wird gerade geschlagen haben. Der Handel wird oft mit einem Glücksspiel verglichen. Wenn Sie Blackjack spielen und verlieren, sagen Sie, sieben Hände in einer Reihe, Sie wissen nur, Sie8217ll schließlich gewinnen, rechts Aber werden Sie halten die Erhöhung der Wette für jede Hand Vielleicht wird diese gewinnende Hand endlich kommen, wenn Sie auf Ihre letzten paar sind Chips, und während dieser Sieg mit etwas Erleichterung kommen kann, sind Sie immer noch wahrscheinlich in der roten. Der bessere Ansatz ist, das Auge auf Fed Policy über die langfristige zu halten. Während der kurzfristigen, warten auf einen Trend zu entwickeln, sei geduldig für die Bestätigung und folgen durch, und dann spielen sie entsprechend. Zusammengenommen werden diejenigen, die strategische Strategien verfolgen. Post navigationBest Kurzfristige Handelsstrategien 8211 ATR Berechnung Die 20 Tage verblassen ist eine der besten kurzfristigen Handelsstrategien für jeden Markt Guten Tag alle, ich wollte alle Leser unseres Blogs wissen lassen, dass die letzten beiden Artikel und Videos über die Zusammenstellung Einige der besten kurzfristigen Handelsstrategien erhielten wunderbare Kritiken von unseren Lesern, und ich wollte allen dafür danken. Dies ist der letzte Teil der Serie und ich werde über die Stop-Loss-Platzierung gehen und Gewinn Ziel Platzierung für unsere 20-Tage-Fade-Strategie, die ich in den letzten 2 Tagen gezeigt habe. Wenn Sie die Artikel nicht gelesen haben oder die Videos gesehen haben, gibt es einen Link zu beiden unten. Montag8217s Tutorial Dienstag8217s Tutorial Am Montag habe ich gezeigt, wie die Erhöhung der Länge eines gleitenden Durchschnittes erhöht Ihre Chancen der Trades gehen Sie Ihren Weg. Die beste Zahl war in der Nähe von 90 Tagen. Diese Übung zeigte, wie die Erhöhung Ihrer gleitenden Durchschnitt oder Ihre Ausbruch Länge von 20 Tagen bis 90 Tage können Sie Ihren Prozentsatz der profitablen Trades von 30 Prozent Profitabilität auf etwa 56 Prozent Rentabilität zu erhöhen, das ist riesig. Am Dienstag habe ich gezeigt, wie wir eine Methode, die schreckliche Gewinn-Verhältnis hat und umgekehrt, um einen sehr hohen Prozentsatz der Gewinner im Vergleich zu Verlierern zu nehmen. Ich nahm die 20-tägigen Ausbrüche, die eine schreckliche Gewinnquote ergaben und sie umkehrten. Anstatt 20 Tage Ausbrüche zu kaufen, würden wir sie verblassen und das Gleiche tun. Ich habe auch ein paar Filter zur Erhöhung der Chancen noch weiter. Die Methode heißt die 20 Tage verblassen und heute werde ich die Stop-Loss-Platzierung und die Profit-Ziel Platzierung für diese Strategie zu decken. Einige der besten kurzfristigen Trading-Strategien sind einfach zu lernen und Handel Ich empfehle Ihnen, Aufmerksamkeit zu zahlen, weil ich diese Methode, um etwa 70 Prozent Gewinn zu Verlust-Verhältnis bieten und führt besser als die Mehrheit der Handelssysteme, die für Tausende von Dollar zu verkaufen. Denken Sie daran, da8217 keine Korrelation zwischen teuren oder komplexen Handelsmethoden und Rentabilität. Die 20-Tage-Fade bleibt eine der profitabelsten und eine der besten kurzfristigen Handelsstrategien, die ich je gehandelt habe, und ich habe fast jede Strategie gehandelt, die Sie sich vorstellen können. Wie funktioniert die ATR-Indikator-Arbeit Die ATR-Indikator steht für Average True Range, es war eine der wenigen Indikatoren, die von J. Welles Wilder entwickelt wurden und in seinem 1978 erschienenen Buch New Concepts in Technical Trading Systems vorgestellt wurden. Obwohl das Buch geschrieben und veröffentlicht wurde vor dem Computerzeitalter, überraschend hat es den Test der Zeit widerstanden und mehrere Indikatoren, die in dem Buch vorgestellt wurden, bleiben einige der besten und beliebtesten Indikatoren für kurzfristige Handel bis heute verwendet. Eine sehr wichtige Sache im Auge zu behalten, um die ATR-Indikator ist, dass it8217s nicht verwendet, um die Marktrichtung in irgendeiner Weise zu bestimmen. Der einzige Zweck dieses Indikators ist es, die Volatilität zu messen, so dass Händler ihre Positionen anpassen können, Stopps und Gewinnziele auf der Grundlage von Zunahme und Abnahme der Volatilität. Die Formel für die ATR ist ganz einfach: Wilder begann mit einem Konzept namens True Range (TR), das als das größte der folgenden definiert ist: Methode 1: Current High weniger die aktuelle Low Methode 2: Current High weniger die vorherige Close ( Absolutwert) Methode 3: Aktuell Niedrig Weniger der vorherigen Schließen (absoluter Wert) Einer der Gründe, warum Wilder eine der drei Formeln benutzte, war, dass seine Berechnungen Lücken ausmachten. Bei der Messung der Differenz zwischen dem hohen und niedrigen Preis werden Lücken nicht berücksichtigt. Durch die Verwendung der größten Anzahl aus den drei möglichen Berechnungen stellte Wilder sicher, dass die Berechnungen Lücken darstellten, die während der Übernachtungen auftreten. Denken Sie daran, dass alle technischen Analyse-Charting-Software die ATR-Indikator eingebaut hat. Deshalb müssen Sie alles manuell selbst berechnen. Allerdings hat Wilder eine 14-tägige Periode verwendet, um die Volatilität zu berechnen. Der einzige Unterschied, den ich mache, ist eine 10-tägige ATR anstelle des 14-tägigen. Ich finde, dass der kürzere Zeitrahmen mit kurzfristigen Handelspositionen besser widerspiegelt. Die ATR kann intra-day für Day-Trader verwendet werden, ändern Sie einfach die 10 Tage auf 10 Bars und die Indikator berechnet die Volatilität auf der Grundlage der Zeit, die Sie gewählt haben. Hier ist ein Beispiel dafür, wie die ATR aussieht, wenn sie zu einem Diagramm hinzugefügt wird. Ich werde die Beispiele von gestern verwenden, damit du über den Indikator lernen kannst und wie wir ihn gleichzeitig benutzen. Bevor ich in die Analyse einsteige, lass mich dir die Regeln für den Stop-Loss und Gewinnziel geben, damit du sehen kannst, wie es visuell aussieht. Der Stop-Loss-Level ist 2 10 Tage ATR und das Profit-Ziel ist 4 10 Tage ATR. Stellen Sie sicher, dass Sie genau wissen, was die 10-Tage-ATR gleich ist, bevor Sie den Auftrag eintragen Subtrahieren Sie die ATR von Ihrem tatsächlichen Einstiegsebene. Dies wird Ihnen sagen, wo Sie Ihren Stop-Loss Level platzieren. In diesem Beispiel können Sie sehen, wie ich das Gewinnziel mit der ATR berechnet habe. Die Methode ist identisch mit der Berechnung Ihrer Stop-Loss-Levels. Sie nehmen einfach die ATR den Tag, an dem Sie die Position betreten und multiplizieren Sie sie mit 4. Die besten kurzfristigen Handelsstrategien haben Gewinnziele, die mindestens die doppelte Größe Ihres Risikos sind. Beachten Sie, wie die ATR-Ebene ist jetzt niedriger bei 1,01, das ist Rückgang der Volatilität. Don8217t vergessen, die ursprüngliche ATR-Ebene verwenden, um Ihren Stop-Loss zu berechnen und Ziel Ziel Platzierung. Die Volatilität sank und ATR ging von 1,54 auf 1,01. Verwenden Sie die Original-1.54 für beide Berechnungen, der einzige Unterschied ist Profit-Ziele erhalten 4 ATR und Stop-Loss Level erhalten 2 ATR. Wenn Sie lange Positionen einnehmen, müssen Sie den Stop-Loss ATR von Ihrem Eintrag subtrahieren und die ATR für Ihr Gewinnziel hinzufügen. Für kurze Positionen, müssen Sie das Gegenteil tun, fügen Sie die Stop-Loss ATR zu Ihrem Eintrag und subtrahieren Sie die ATR aus Ihrem Gewinnziel. Bitte überprüfen Sie dies, so dass Sie don8217t verwirrt, wenn mit ATR für Stop-Loss-Platzierung und Gewinn Ziel Platzierung. Dies schließt unsere drei Teilreihen zu den besten kurzfristigen Handelsstrategien ab, die in der realen Welt arbeiten. Denken Sie daran, die besten kurzfristigen Handelsstrategien müssen nicht kompliziert sein oder kosten Tausende von Dollar, um rentabel zu sein. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter: Technische Analyse Trading 8211 Double Tops und Bottoms und erfahrene technische Analyse 8211 Der richtige Weg Alles Gute, Senior Trainer von Roger Scott, Hedge Fund Strategy - Equity Long-Short Eine Eigenkapital-Long-Short-Strategie Ist eine Investitionsstrategie, die in erster Linie durch Hedgefonds verwendet wird, bei denen Long-Positionen in Aktien gehalten werden, die voraussichtlich an Wert - und Short-Positionen in Aktien steigen, die voraussichtlich einen Wertverlust aufweisen. Sie können wissen, dass eine lange Position in einer Aktie einfach bedeutet, es zu kaufen: Wenn die Aktie im Wert steigt, werden Sie Geld verdienen. Auf der anderen Seite, eine kurze Position in einer Aktie zu nehmen bedeutet, eine Aktie zu leihen, die Sie donrsquot eigenen (in der Regel von Ihrem Broker), verkaufen sie, dann hofft, dass es im Wert sinkt, zu welcher Zeit können Sie es zurück zu einem niedrigeren Preis als Sie kaufen Bezahlt und die geliehenen Aktien zurückgegeben. Hedge-Fonds mit Equity-Long-Short-Strategien einfach tun dies auf einer größeren Skala. Auf der grundsätzlichsten Ebene besteht eine langfristige Long-Short-Strategie darin, eine unterbewertete Aktie zu kaufen und eine überbewertete Aktie zu knacken. Idealerweise wird die Long-Position an Wert zunehmen, und die Short-Position wird im Wert sinken. Wenn dies geschieht und die Positionen gleich groß sind, wird der Hedgefonds davon profitieren. Das heißt, die Strategie wird auch dann funktionieren, wenn die Long-Position sinkt, sofern die Long-Position die Short-Position übertrifft. So ist das Ziel jeder Eigenkapital-Long-Short-Strategie, die Exposition gegenüber dem Markt im Allgemeinen zu minimieren und von einer Veränderung der Differenz zu profitieren oder sich zwischen zwei Aktien zu verbreiten. Das mag kompliziert klingen, also schaut sich ein hypothetisches Beispiel an. Letrsquos sagt, dass ein Hedge-Fonds eine 1 Million lange Position in Pfizer und eine 1 Million Short-Position in Wyeth, beide großen Pharma-Unternehmen einnimmt. Mit diesen Positionen wird jedes Ereignis, das alle Arzneimittelbestände verursacht, zu einem Verlust an der Pfizer-Position und einem Gewinn aus der Wyeth-Position führen. Ebenso wird ein Ereignis, das bewirkt, dass beide Aktien steigen, wenig Wirkung haben, da sich die Positionen gegenseitig ausgleichen. So ist das Marktrisiko minimal. Warum würde dann ein Portfoliomanager eine solche Position einnehmen. Weil er oder sie glaubt, dass Pfizer besser als Wyeth sein wird. Eigenkapital-Long-Short-Strategien wie die beschriebene, die gleich dollarbeträge von Long - und Short-Positionen halten, werden marktneutrale Strategien genannt. Aber nicht alle Aktien Long-Short-Strategien sind marktneutral Einige Hedge-Fondsmanager werden eine lange Vorspannung beibehalten, wie es bei so genannten ldquo13030rdquo-Strategien der Fall ist. Mit diesen Strategien haben Hedgefonds 130 Exposition gegenüber Longpositionen und 30 Engagement in Short-Positionen. Andere Strukturen werden auch verwendet, wie 120 lange und 20 kurze. (Wenige Hedge-Fonds haben eine langfristige kurzfristige Vorspannung, da sich die Aktienmärkte im Laufe der Zeit weiterentwickeln.) Die Long-Short-Manager können sich auch durch den geografischen Markt, in den sie investieren, unterscheiden, in dem sie investieren (finanziell , Gesundheitswesen oder Technologie, zum Beispiel) oder deren Anlagestil (zB Wert oder quantitativ). Kauf und Verkauf von zwei verwandten Stocksmdash zum Beispiel, zwei Aktien in der gleichen Region oder Industriemdashis genannt ein ldquopaired traderdquo Modell. Es kann das Risiko auf eine bestimmte Teilmenge des Marktes anstatt des Marktes im Allgemeinen beschränken. Eigenkapital-Long-Short-Strategien werden seit Jahren von anspruchsvollen Investoren wie Institutionen genutzt. Sie wurden bei den einzelnen Investoren zunehmend populär, da traditionelle Strategien in den jüngsten Bärenmarkt kämpften und die Investoren die Notwendigkeit betrafen, ihre Portfolios in innovative Finanzlösungen zu erweitern. Eigenkapital-Long-Short-Strategien sind nicht ohne Risiken. Diese Strategien haben alle generischen Hedgefonds-Risiken: Zum Beispiel sind Hedgefonds in der Regel nicht so flüssig wie Investmentfonds, was bedeutet, dass es schwieriger ist, Aktien zu verkaufen, die Strategien, die sie verwenden, zu erheblichen Verlusten führen und sie können hohe Gebühren haben. Darüber hinaus haben Eigenkapital-Long-Short-Strategien einige einzigartige Risiken. Die wichtigste ist, dass der Portfoliomanager die relative Performance von zwei Aktien korrekt vorhersagen muss, was schwierig sein kann. Ein weiteres Risiko ergibt sich aus dem, was in der Branche als ldquobeta mismatch. rdquo erwähnt wird. Dies ist zwar komplizierter, was wir hier im Detail erklären können, im Wesentlichen bedeutet das, dass bei einer stark rückläufigen Börse lange Positionen mehr als kurze Positionen verlieren könnten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass langfristige Long-Short-Strategien dazu beitragen können, die Renditen in schwierigen Marktumgebungen zu erhöhen, aber auch ein gewisses Risiko einzugehen. Infolgedessen können Investoren, die diese Strategien berücksichtigen, sicherstellen, dass ihre Hedgefonds strengen Regeln folgen, um Marktrisiken zu bewerten und gute Investitionsmöglichkeiten zu finden. 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